企云方合并报表系统

支持跨系统、多会计准则、多组织架构、复杂股权下的一键智能合并,满足披露需求,并自动生成抵消分录、调整凭证,便于追溯审计。同时实现到管理报表的一站式覆盖,对整体财务状况和经营成果的管理。

复杂环境,简单合并

Step.1 数据收集与转换

  • 丰富数据接口,直连各类财务系统
  • 自动完成资产负债表平衡等报表校验
  • 数据转换过程透明可追溯

Step.2 关联交易核对

  • 分业务类型进行核对
  • 由往来双方自行核对
  • 科目层面和明细交易层面的往来核对

Step.3 数据调整

  • 重分类调整
  • 未达调整
  • 权益法调整
  • 准则调整
  • 审计调整

Step.4 外币折算

  • 不同科目用不同汇率进行外币折算
  • 自动计算外币报表折算差额
  • 实现出分币种的合并报表

Step.5 合并抵销

  • 股权抵销
  • 关联方往来抵销
  • 内部交易抵销
  • 现金流量表抵销
  • 分摊等管理类规则处理

Step.6 生成报表

  • 自动生成合并工作底稿
  • 自动生成法定主表及附注报表
  • 自动生成各架构、口径管理报表
  • 下钻分析可至凭证级
  • 支持PC、大屏、移动端可视化展现

让企云方帮您轻松搞定90%低价值重复工作

自动

复杂业务流程化,系统化,规范化。实现多系统、多会计科目体系、多币种、多汇率、复杂股权架构下的自动化合并。

透明

可实现凭证级对账,调整抵消自动生成调整凭证、抵消分录。可层层追溯,查看抵消逻辑,便于审计。

合规

满足各监管机构、审计机构、内部管理的要求,自动化出具准确合规的报表、附注。

易用

报表简洁易用,明细查询便捷,系统集成透明。满足各层级用户不同需求。

跨系统合并

企云方拥有丰富数据接口,确性,简单、快速整合集团各分子公司跨系统核算数据。

  • 直连SAP、Oracle、用友、金蝶、浪潮等ERP
  • 核算数据自动校验
  • 分子公司核算数据智能转换同步

多会计准则合并

会计准则智能切换,满足各个国家地区监管披露要求。

  • 支持PRC GAAP、IFRS、US GAAP、HGB等多种会计准则
  • 实现会计准则一键智能切换
  • 科目调整可追溯

多组织架构合并

法定合并外,企业可以根据自身管理视角,自定义多口径管理架构合并,满足经营分析需求,并能根据企业发展快速调整合并架构。

  • 支持法定架构合并
  • 支持事业部、区域、税务等口径的管理架构合并
  • 无需大量二次开发点击拖拽就能快速更新架构

多币种合并

实现多币种一键智能、自动折算。

  • 自动同步央行汇率数据
  • 期初、期末、期间平均等汇率自动匹配相应会计科目
  • 一键切换多币种报表

复杂股权关系下的权益抵销

复杂股权,智能计算,方便企业管理各种复杂股权关系、股权变动。

  • 满足联合持股、交叉持股等复杂持股的合并处理
  • 满足收购、处置、同一控制下企业合并、收购处置少数股权等股权变动处理
  • 自动进行权益抵销

凭证级实时对账

智能对账平台,帮助企业快速、准确、合规消除差异,提升合并效率。

  • 可灵活配置内部购销、资金拆借等对账内容
  • 自动匹配差异数据
  • 科目、凭证类型等维度精细化调账权限,规范调账流程

抵消分录可追溯

打破合并计算黑箱,实现抵消100%透明可追溯。

  • 含抵销线索的合并工作底稿
  • 抵消数据两两匹配
  • 可下钻查看每笔抵消明细

报表展现

从合并报表,满足法定披露要求,到经营管理分析一站覆盖。

  • 一键输出满足法定披露要求主表、附注
  • 低代码平台,业务用户也可轻松驾驭
  • 支持数据大屏、PC端、移动端等多终端数据可视化展现

多种部署模式

企云方支持多种部署模式,企业可以根据自身需求灵活选择,并且可以随企业发展,无缝切换,伴随企业一同成长。

  • 本地部署
  • 公有云
  • 私有云

企云方帮助众多客户取得成功

东陶(中国)

圣戈班集团

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海利得新材料

新潮传媒集团

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北京银泰置业

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